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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 18 627.00 | 29 672.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 601.00 | 34 789.00 | 33 812.00 | 68 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 96 658.00 | -96 558.00 | |
BP En cours de production de services | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 500.00 | 793 946.00 | 230 554.00 | 1 024 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 983.00 | 110 380.00 | 92 603.00 | 202 983.00 |
BZ Autres créances | 439 224.00 | | 439 224.00 | 439 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 242.00 | 1 000 984.00 | 930 258.00 | 1 931 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 843.00 | 1 035 774.00 | 964 070.00 | 1 999 843.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 303 754.00 | | | 303 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
EA Autres dettes | 423 804.00 | | | 423 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 316.00 | | | 660 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 070.00 | | | 964 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 118.00 | | | 612 118.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
FD Production vendue biens | 432 138.00 | 54 398.00 | 486 536.00 | 432 138.00 |
FG Production vendue services | 48 725.00 | 16 061.00 | 64 786.00 | 48 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 100.00 | 70 459.00 | 558 559.00 | 488 100.00 |
FM Production stockée | | | 3 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 495.00 | |
GE Autres charges | | | 126 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 365.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126 741.00 | | | 126 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 023.00 | | | 769 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 043.00 | | | 769 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 946.00 | | | 793 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 961.00 | | | 793 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 918.00 | | | -24 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 654.00 | | | 1 405 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 207.00 | | | 1 402 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075.00 | 6 714.00 | | 28 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 6 714.00 | | 11 913.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | 81 225.00 | | 81 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 804.00 | 423 804.00 | | 423 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 202 983.00 | | | 202 983.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
VI Groupe et associés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 802.00 | | | 425 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 511.00 | 644 566.00 | 3 945.00 | 648 511.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 316.00 | 612 118.00 | 48 198.00 | 660 316.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
ST Autres comptes | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
YT Sous‐traitance | 220 693.00 | | | 220 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 550.00 | | | 339 550.00 |