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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 40 681.00 | 7 619.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 044.00 | 56 843.00 | 12 201.00 | 69 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 229 014.00 | -229 014.00 | |
BP En cours de production de services | 267 277.00 | | 267 277.00 | 267 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 944.00 | 765 397.00 | 237 547.00 | 1 002 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 902.00 | | 421 902.00 | 421 902.00 |
BZ Autres créances | 633 805.00 | 134 651.00 | 499 153.00 | 633 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 653 110.00 | | 653 110.00 | 653 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 996.00 | 1 129 062.00 | 1 856 934.00 | 2 985 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 040.00 | 1 185 905.00 | 1 869 135.00 | 3 055 040.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | 187 879.00 | | | 187 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 432 498.00 | | | 432 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
EA Autres dettes | 1 055 521.00 | | | 1 055 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 637.00 | | | 1 436 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 135.00 | | | 1 869 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 828.00 | | | 1 417 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 148.00 | 70 332.00 | 749 480.00 | 679 148.00 |
FG Production vendue services | 43 898.00 | 37 882.00 | 81 780.00 | 43 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 046.00 | 108 214.00 | 831 260.00 | 723 046.00 |
FM Production stockée | | | 46 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 240 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240 974.00 | | | 240 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 645.00 | | | 712 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 140.00 | | | 734 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 397.00 | | | 765 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 402.00 | | | 765 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 262.00 | | | -31 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 601.00 | | | 1 666 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 021.00 | | | 1 640 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 764.00 | 5 079.00 | | 51 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602.00 | 5 079.00 | | 35 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 926 589.00 | 780 467.00 | 712 645.00 | 926 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 072.00 | 1 076.00 | 8 496.00 | 142 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 661.00 | 781 543.00 | 721 141.00 | 1 068 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 661.00 | 781 543.00 | 721 141.00 | 1 068 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765 397.00 | 712 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 014.00 | 218 014.00 | | 218 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 521.00 | 1 055 521.00 | | 1 055 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 421 902.00 | 421 902.00 | | 421 902.00 |
VB T. V. A. | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
VI Groupe et associés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 690.00 | 653 690.00 | | 653 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 652.00 | 1 100 264.00 | 4 388.00 | 1 104 652.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 637.00 | 1 417 828.00 | 18 809.00 | 1 436 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
ST Autres comptes | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
YT Sous‐traitance | 310 566.00 | | | 310 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 914.00 | | | 501 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |