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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 35 602.00 | 12 698.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 044.00 | 51 764.00 | 17 280.00 | 69 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 213 944.00 | -213 944.00 | |
BP En cours de production de services | 241 794.00 | | 241 794.00 | 241 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 657.00 | 712 645.00 | 244 012.00 | 956 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 149.00 | | 482 149.00 | 482 149.00 |
BZ Autres créances | 666 977.00 | 142 072.00 | 524 905.00 | 666 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 550 662.00 | | 550 662.00 | 550 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 197.00 | 1 068 661.00 | 1 836 536.00 | 2 905 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 241.00 | 1 120 425.00 | 1 853 816.00 | 2 974 241.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 405 918.00 | | | 405 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
EA Autres dettes | 1 034 248.00 | | | 1 034 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 898.00 | | | 1 447 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 816.00 | | | 1 853 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 829.00 | | | 1 405 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 828.00 | 68 469.00 | 882 297.00 | 813 828.00 |
FG Production vendue services | 38 275.00 | 7 882.00 | 46 157.00 | 38 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 103.00 | 76 351.00 | 928 454.00 | 852 103.00 |
FM Production stockée | | | -62 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 895.00 | |
GE Autres charges | | | 267 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 938.00 | | | 267 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 791.00 | | | 795 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 794.00 | | | 795 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 645.00 | | | 712 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 647.00 | | | 712 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 158.00 | | | 1 737 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 485.00 | | | 1 660 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 906.00 | | 138.00 | 68 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 138.00 | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 685.00 | 5 079.00 | | 46 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | 5 079.00 | | 30 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 987 223.00 | 778 239.00 | 838 873.00 | 987 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 491.00 | 8 383.00 | 2 802.00 | 136 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 713.00 | 786 622.00 | 841 675.00 | 1 123 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 713.00 | 786 622.00 | 841 675.00 | 1 123 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 712 645.00 | 795 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 248.00 | 1 034 248.00 | | 1 034 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 482 149.00 | 482 149.00 | | 482 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
VI Groupe et associés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 756.00 | 648 756.00 | | 648 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 414.00 | 1 172 026.00 | 4 388.00 | 1 176 414.00 |
VW T.V.A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 738.00 | 1 405 829.00 | 40 909.00 | 1 446 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
ST Autres comptes | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
YT Sous‐traitance | 295 226.00 | | | 295 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 846.00 | | | 495 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |