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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 30 523.00 | 17 777.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 906.00 | 46 685.00 | 22 221.00 | 68 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 191 432.00 | -191 432.00 | |
BP En cours de production de services | 240 747.00 | | 240 747.00 | 240 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019 628.00 | 795 791.00 | 223 838.00 | 1 019 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 405.00 | | 370 405.00 | 370 405.00 |
BZ Autres créances | 571 918.00 | 136 491.00 | 435 427.00 | 571 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 187 226.00 | | 187 226.00 | 187 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 940.00 | 1 123 713.00 | 1 278 226.00 | 2 401 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 846.00 | 1 170 397.00 | 1 300 448.00 | 2 470 846.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 329 245.00 | | | 329 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
EA Autres dettes | 638 754.00 | | | 638 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 203.00 | | | 971 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 448.00 | | | 1 300 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 774.00 | | | 943 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 550.00 | 63 124.00 | 738 674.00 | 675 550.00 |
FG Production vendue services | 43 663.00 | 11 746.00 | 55 409.00 | 43 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 213.00 | 74 870.00 | 794 083.00 | 719 213.00 |
FM Production stockée | | | 17 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 868.00 | |
GE Autres charges | | | 195 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774 467.00 | | | 774 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 815.00 | | | 775 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 791.00 | | | 795 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 799.00 | | | 795 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 984.00 | | | -19 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 690.00 | | | 1 709 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 182.00 | | | 1 696 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 647.00 | | 259.00 | 68 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | 259.00 | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 063.00 | 5 622.00 | | 41 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | 5 622.00 | | 24 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 926 696.00 | 834 994.00 | 774 467.00 | 926 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 826.00 | 23 665.00 | | 112 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 521.00 | 858 659.00 | 774 467.00 | 1 039 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 521.00 | 858 659.00 | 774 467.00 | 1 039 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 791.00 | 774 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 537.00 | 174 537.00 | | 174 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 754.00 | 638 754.00 | | 638 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 370 405.00 | 370 405.00 | | 370 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
VI Groupe et associés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 448.00 | 579 448.00 | | 579 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 668.00 | 968 418.00 | 4 251.00 | 972 668.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 203.00 | 943 774.00 | 27 429.00 | 971 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
YT Sous‐traitance | 295 140.00 | | | 295 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 528.00 | | | 451 528.00 |