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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 973.00 | 47 370.00 | 22 603.00 | 69 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 634.00 | 12 256.00 | 3 378.00 | 15 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 117.00 | 59 626.00 | 27 491.00 | 87 117.00 |
BT Marchandises | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
BZ Autres créances | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 442.00 | | 544 442.00 | 544 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 559.00 | 59 626.00 | 571 932.00 | 631 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
DL TOTAL (I) | 303 950.00 | | | 303 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 983.00 | | | 267 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 932.00 | | | 571 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 983.00 | | | 267 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 711.00 | 42 075.00 | 1 618 786.00 | 1 576 711.00 |
FG Production vendue services | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 004.00 | 42 075.00 | 1 622 078.00 | 1 580 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 015.00 | | | 1 627 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 107.00 | | | 1 531 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 985.00 | | 13 358.00 | 75 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 87 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 15 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 935.00 | | 10 038.00 | 59 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | | 3 320.00 | 14 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 885.00 | 7 968.00 | 2 226.00 | 53 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 931.00 | 7 439.00 | | 39 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | 528.00 | 2 226.00 | 13 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 044.00 | 167 044.00 | | 167 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 195 599.00 | | | 195 599.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 872.00 | 269 363.00 | 1 509.00 | 270 872.00 |
VW T.V.A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 983.00 | 267 983.00 | | 267 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
ST Autres comptes | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
YT Sous‐traitance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 001.00 | | | 316 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 269.00 | | | 254 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 933.00 | | | 178 933.00 |