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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 687.00 | 55 615.00 | 25 072.00 | 80 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 13 372.00 | 3 724.00 | 17 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 292.00 | 68 986.00 | 30 306.00 | 99 292.00 |
BT Marchandises | 150 767.00 | | 150 767.00 | 150 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
BZ Autres créances | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CF Disponibilités | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 722.00 | | 588 722.00 | 588 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 015.00 | 68 986.00 | 619 028.00 | 688 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 295 565.00 | | | 295 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
DL TOTAL (I) | 412 735.00 | | | 412 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 489.00 | | | 136 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 294.00 | | | 206 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 028.00 | | | 619 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 294.00 | | | 206 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 165.00 | 107 075.00 | 1 843 240.00 | 1 736 165.00 |
FG Production vendue services | 4 763.00 | 7 315.00 | 12 077.00 | 4 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 928.00 | 114 389.00 | 1 855 317.00 | 1 740 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 582.00 | | | 1 857 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 797.00 | | | 1 748 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 117.00 | | 12 175.00 | 87 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 973.00 | | 10 714.00 | 69 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | | 1 462.00 | 15 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 626.00 | 9 360.00 | | 59 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 370.00 | 8 245.00 | | 47 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 1 115.00 | | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 389.00 | 258 879.00 | 1 509.00 | 260 389.00 |
VW T.V.A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
ST Autres comptes | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
YT Sous‐traitance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 754.00 | | | 347 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 256.00 | | | 313 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 176.00 | | | 231 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |