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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 175.00 | 73 698.00 | 18 478.00 | 92 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 19 218.00 | 18 073.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 201.00 | 92 916.00 | 42 285.00 | 135 201.00 |
BT Marchandises | 291 078.00 | 87 104.00 | 203 974.00 | 291 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
BZ Autres créances | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
CF Disponibilités | 517 653.00 | | 517 653.00 | 517 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 515.00 | 87 104.00 | 841 411.00 | 928 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 716.00 | 180 020.00 | 883 696.00 | 1 063 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 479 832.00 | 404 350.00 | | 479 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 886.00 | 75 482.00 | | -49 886.00 |
DL TOTAL (I) | 438 330.00 | 488 216.00 | | 438 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 189.00 | 19 045.00 | | 331 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 378.00 | 197 106.00 | | 64 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 235.00 | 54 126.00 | | 49 235.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 366.00 | 270 277.00 | | 445 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 696.00 | 758 493.00 | | 883 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 189.00 | 19 045.00 | | 31 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 819.00 | 7 572.00 | 1 145 392.00 | 1 137 819.00 |
FG Production vendue services | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 231.00 | 7 572.00 | 1 154 803.00 | 1 147 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 1 499.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 1 499.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -1 499.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 238.00 | 1 875 269.00 | | 1 244 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 125.00 | 1 799 787.00 | | 1 294 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 886.00 | 75 482.00 | | -49 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | 17 714.00 | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 472.00 | 14 444.00 | | 78 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 560.00 | 9 138.00 | | 64 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 5 306.00 | | 13 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 189.00 | 331 189.00 | | 331 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 519.00 | 119 784.00 | 5 735.00 | 125 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 366.00 | 445 366.00 | | 445 366.00 |