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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 704.00 | 81 703.00 | 17 001.00 | 98 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 438.00 | 12 503.00 | 11 934.00 | 24 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 344.00 | 94 207.00 | 33 137.00 | 127 344.00 |
BT Marchandises | 319 216.00 | 85 681.00 | 233 535.00 | 319 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
BZ Autres créances | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
CF Disponibilités | 583 224.00 | | 583 224.00 | 583 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 983.00 | 85 681.00 | 1 019 302.00 | 1 104 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 328.00 | 179 888.00 | 1 052 439.00 | 1 232 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 429 945.00 | 479 832.00 | | 429 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 217.00 | -49 886.00 | | 42 217.00 |
DL TOTAL (I) | 480 547.00 | 438 330.00 | | 480 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 450.00 | 331 189.00 | | 271 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 360.00 | 64 378.00 | | 218 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 516.00 | 49 235.00 | | 81 516.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 892.00 | 445 366.00 | | 571 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 439.00 | 883 696.00 | | 1 052 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 564.00 | 31 189.00 | | 17 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 952.00 | 5 675.00 | 1 300 627.00 | 1 294 952.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 952.00 | 5 675.00 | 1 300 627.00 | 1 294 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 595.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 1 595.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -1 595.00 | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 224.00 | 1 244 238.00 | | 1 460 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 006.00 | 1 294 124.00 | | 1 418 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 217.00 | -49 886.00 | | 42 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | 6 096.00 | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 916.00 | 12 782.00 | 11 490.00 | 92 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 698.00 | 8 006.00 | | 73 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | 4 776.00 | 11 490.00 | 19 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 104.00 | 85 681.00 | 87 104.00 | 87 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 104.00 | 85 681.00 | 87 104.00 | 87 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 104.00 | 85 681.00 | 87 104.00 | 87 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 451.00 | 93 163.00 | 178 287.00 | 271 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 542.00 | 202 542.00 | | 202 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 744.00 | 202 542.00 | 4 201.00 | 206 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 892.00 | 393 605.00 | 178 287.00 | 571 892.00 |