| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 014.00 | 170 380.00 | 21 635.00 | 192 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 551.00 | 81 741.00 | 45 811.00 | 127 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 133.00 | 267 550.00 | 88 583.00 | 356 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 508.00 | 5 547.00 | 429 961.00 | 435 508.00 |
BZ Autres créances | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 526.00 | 5 547.00 | 675 979.00 | 681 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 659.00 | 273 097.00 | 764 562.00 | 1 037 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 204 476.00 | 432 514.00 | | 204 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 766.00 | 132 962.00 | | 100 766.00 |
DL TOTAL (I) | 355 842.00 | 616 076.00 | | 355 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 415.00 | 150 607.00 | | 71 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 11.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 701.00 | 138 805.00 | | 145 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 785.00 | 219 457.00 | | 136 785.00 |
EA Autres dettes | 13 820.00 | 15 954.00 | | 13 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 720.00 | 593 910.00 | | 408 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 562.00 | 1 209 986.00 | | 764 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 879.00 | | | 597 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 154.00 | | | 384 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 554.00 | | | 146 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 671.00 | 33 689.00 | 117 811.00 | 351 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 171.00 | | 51 742.00 | 67 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 500.00 | 33 689.00 | 66 069.00 | 284 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
UX Autres créances clients | 435 508.00 | | | 435 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 311.00 | 13 761.00 | 6 550.00 | 20 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VP Divers | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 568.00 | 490 430.00 | 21 138.00 | 511 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 720.00 | 402 170.00 | 6 550.00 | 408 720.00 |