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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 602.00 | 187 728.00 | 65 874.00 | 253 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 162.00 | 136 009.00 | 45 153.00 | 181 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 881.00 | 343 862.00 | 153 019.00 | 496 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 841.00 | 13 581.00 | 519 259.00 | 532 841.00 |
BZ Autres créances | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CF Disponibilités | 409 566.00 | | 409 566.00 | 409 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 204.00 | 13 581.00 | 1 081 622.00 | 1 095 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 085.00 | 357 443.00 | 1 234 642.00 | 1 592 085.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 531 352.00 | 567 308.00 | | 531 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 660.00 | 64 045.00 | | 106 660.00 |
DL TOTAL (I) | 688 612.00 | 681 952.00 | | 688 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 528.00 | 63 539.00 | | 42 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 678.00 | 1 000.00 | | 43 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 176.00 | 210 365.00 | | 145 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 032.00 | 161 651.00 | | 249 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 6 813.00 | | 5 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 029.00 | 446 366.00 | | 546 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 642.00 | 1 128 319.00 | | 1 234 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 692.00 | 403 862.00 | | 524 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 891.00 | | 44 341.00 | 560 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 350.00 | 496 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 350.00 | 434 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 874.00 | | 44 241.00 | 498 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 892.00 | | 100.00 | 41 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 932.00 | 40 779.00 | 61 850.00 | 364 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | 1 234.00 | | 18 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 042.00 | 39 545.00 | 61 850.00 | 346 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 032.00 | 249 032.00 | | 249 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
UX Autres créances clients | 532 841.00 | 532 841.00 | | 532 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 528.00 | 21 191.00 | 21 337.00 | 42 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 029.00 | 524 692.00 | 21 337.00 | 546 029.00 |