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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 125.00 | 17 326.00 | 2 799.00 | 20 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 467.00 | 193 441.00 | 82 027.00 | 275 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 123.00 | 104 398.00 | 57 726.00 | 162 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 458.00 | 315 164.00 | 178 294.00 | 493 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 905.00 | 28 248.00 | 377 657.00 | 405 905.00 |
BZ Autres créances | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
CF Disponibilités | 355 611.00 | | 355 611.00 | 355 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 921.00 | 28 248.00 | 945 673.00 | 973 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 380.00 | 343 412.00 | 1 123 968.00 | 1 467 380.00 |
CU Autres participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 440 352.00 | 305 242.00 | | 440 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 956.00 | 135 110.00 | | 246 956.00 |
DL TOTAL (I) | 737 908.00 | 490 952.00 | | 737 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 055.00 | 101 316.00 | | 76 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 218.00 | 103 859.00 | | 162 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 520.00 | 130 752.00 | | 124 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 2 278.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 060.00 | 339 205.00 | | 386 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 968.00 | 830 157.00 | | 1 123 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 035.00 | 265 265.00 | | 333 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 083.00 | | 47 060.00 | 477 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 22 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 685.00 | 493 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 410.00 | 450 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 546.00 | | 45 306.00 | 435 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 413.00 | | 1 755.00 | 21 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 319.00 | 45 255.00 | 30 410.00 | 300 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 1 565.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 558.00 | 43 690.00 | 30 410.00 | 284 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 218.00 | 162 218.00 | | 162 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
UX Autres créances clients | 405 905.00 | 405 905.00 | | 405 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 981.00 | 20 956.00 | 53 025.00 | 73 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 332.00 | 612 194.00 | 21 138.00 | 633 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 060.00 | 333 035.00 | 53 025.00 | 386 060.00 |