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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 125.00 | 18 891.00 | 1 234.00 | 20 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 911.00 | 225 094.00 | 86 817.00 | 311 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 563.00 | 120 948.00 | 59 615.00 | 180 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 891.00 | 364 932.00 | 195 958.00 | 560 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 458.00 | 10 163.00 | 431 294.00 | 441 458.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 370 899.00 | | 370 899.00 | 370 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 523.00 | 10 163.00 | 932 360.00 | 942 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 414.00 | 375 095.00 | 1 128 319.00 | 1 503 414.00 |
CU Autres participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 567 308.00 | 440 352.00 | | 567 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 045.00 | 246 956.00 | | 64 045.00 |
DL TOTAL (I) | 681 952.00 | 737 908.00 | | 681 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 539.00 | 76 055.00 | | 63 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365.00 | 162 218.00 | | 210 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 651.00 | 124 520.00 | | 161 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 15 421.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 6 847.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 366.00 | 386 060.00 | | 446 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 319.00 | 1 123 968.00 | | 1 128 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 862.00 | 333 035.00 | | 403 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 458.00 | | 80 283.00 | 493 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 851.00 | 560 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 851.00 | 498 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 441.00 | | 61 283.00 | 450 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 892.00 | | 19 000.00 | 22 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 164.00 | 49 768.00 | 364 932.00 | 315 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | 1 565.00 | 18 891.00 | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 838.00 | 48 203.00 | 346 042.00 | 297 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 651.00 | 161 651.00 | | 161 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
UX Autres créances clients | 441 458.00 | 441 458.00 | | 441 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 539.00 | 21 034.00 | 42 505.00 | 63 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 075.00 | 561 937.00 | 40 138.00 | 602 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 366.00 | 403 862.00 | 42 505.00 | 446 366.00 |