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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
AP Constructions | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 892.00 | 47 240.00 | 164 651.00 | 211 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 964.00 | 50 365.00 | 188 599.00 | 238 964.00 |
BT Marchandises | 358 700.00 | | 358 700.00 | 358 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 351.00 | | 491 351.00 | 491 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 315.00 | 50 365.00 | 679 950.00 | 730 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 131 930.00 | 87 312.00 | | 131 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 578.00 | 74 618.00 | | 54 578.00 |
DL TOTAL (I) | 197 820.00 | 173 242.00 | | 197 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 60 635.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 858.00 | 18 046.00 | | 58 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 670.00 | 93 288.00 | | 112 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 719.00 | 308 229.00 | | 261 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 626.00 | 61 330.00 | | 48 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 130.00 | 541 528.00 | | 482 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 950.00 | 714 770.00 | | 679 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 130.00 | 541 528.00 | | 482 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 511.00 | | 20 274.00 | 233 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 821.00 | 238 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 230 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 126.00 | | 20 274.00 | 225 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 147.00 | 21 628.00 | 14 821.00 | 48 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 147.00 | 21 628.00 | 14 821.00 | 48 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 719.00 | 261 719.00 | | 261 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VP Divers | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 460.00 | 369 460.00 | | 369 460.00 |