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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 3 890.00 | 626.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 331.00 | 638.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 348.00 | 121 384.00 | 107 964.00 | 229 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 220.00 | 126 605.00 | 117 614.00 | 244 220.00 |
BT Marchandises | 407 985.00 | | 407 985.00 | 407 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CF Disponibilités | 370 655.00 | | 370 655.00 | 370 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 856.00 | | 863 856.00 | 863 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 075.00 | 126 605.00 | 981 470.00 | 1 108 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 201.00 | 150 434.00 | | 156 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 952.00 | 40 767.00 | | 96 952.00 |
DL TOTAL (I) | 264 464.00 | 202 512.00 | | 264 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 238.00 | 5 685.00 | | 185 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895.00 | 26 680.00 | | 11 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 328.00 | 85 322.00 | | 149 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 256.00 | 201 245.00 | | 292 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | 47 239.00 | | 59 046.00 |
EA Autres dettes | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 006.00 | 366 172.00 | | 717 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 470.00 | 568 684.00 | | 981 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 740.00 | | 1 073.00 | 243 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 244 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 235 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 354.00 | | 1 073.00 | 235 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 354.00 | 23 845.00 | 594.00 | 103 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 354.00 | 23 845.00 | 594.00 | 103 354.00 |