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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 4 029.00 | 487.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 480.00 | 490.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 056.00 | 135 410.00 | 91 646.00 | 227 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 949.00 | 140 919.00 | 107 030.00 | 247 949.00 |
BT Marchandises | 371 166.00 | | 371 166.00 | 371 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CF Disponibilités | 371 283.00 | | 371 283.00 | 371 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 578.00 | | 860 578.00 | 860 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 528.00 | 140 919.00 | 967 608.00 | 1 108 528.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 153.00 | 156 201.00 | | 213 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 506.00 | 96 952.00 | | 179 506.00 |
DL TOTAL (I) | 403 971.00 | 264 464.00 | | 403 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 154.00 | 185 238.00 | | 155 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 888.00 | 31 138.00 | | 77 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 422.00 | 149 328.00 | | 89 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 009.00 | 292 256.00 | | 180 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 124.00 | 59 046.00 | | 60 124.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 638.00 | 717 006.00 | | 563 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 608.00 | 981 470.00 | | 967 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 064.00 | 567 678.00 | | 356 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 238.00 | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 220.00 | | 12 084.00 | 244 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 355.00 | 247 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | 239 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 834.00 | | 11 944.00 | 235 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 605.00 | 22 403.00 | 8 089.00 | 126 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 605.00 | 22 403.00 | 8 089.00 | 126 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 009.00 | 180 009.00 | | 180 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 897.00 | 36 746.00 | 118 151.00 | 154 897.00 |
VI Groupe et associés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 215.00 | 356 064.00 | 118 151.00 | 474 215.00 |