| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 8 416.00 | 1 550.00 | 9 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 251.00 | 8 416.00 | 255 836.00 | 264 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 916.00 | 2 005.00 | 20 911.00 | 22 916.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 845.00 | 2 005.00 | 103 840.00 | 105 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 097.00 | 10 421.00 | 359 676.00 | 370 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 252 867.00 | | 252 867.00 | 252 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 644.00 | 160 644.00 | | 160 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | 1 816.00 | | 2 405.00 |
DG Autres réserves | 18 356.00 | 7 175.00 | | 18 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 11 770.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 200 770.00 | 199 493.00 | | 200 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 3 327.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 696.00 | 113 896.00 | | 112 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 14 070.00 | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 161.00 | 21 842.00 | | 20 161.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 391.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 906.00 | 156 526.00 | | 151 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 676.00 | 363 019.00 | | 359 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 906.00 | 156 526.00 | | 151 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 25.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 830.00 | 36.00 | | 15 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | 2 243.00 | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 830.00 | 2 757.00 | | -14 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 1 463.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 282.00 | 99 772.00 | | 154 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 006.00 | 88 002.00 | | 153 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | 11 770.00 | | 1 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 586.00 | | 1 666.00 | 262 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 1 666.00 | 8 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 286.00 | | | 254 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883.00 | 533.00 | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | 533.00 | | 7 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 803.00 | | 6 798.00 | 8 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 803.00 | | 6 798.00 | 15 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 258.00 | 84 858.00 | 2 400.00 | 87 258.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 906.00 | 151 906.00 | | 151 906.00 |