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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 955.00 | 11 615.00 | 24 341.00 | 35 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 437.00 | 11 615.00 | 481 822.00 | 493 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 720.00 | 2 755.00 | 41 965.00 | 44 720.00 |
BZ Autres créances | 302 816.00 | | 302 816.00 | 302 816.00 |
CF Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 141.00 | 2 755.00 | 361 386.00 | 364 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 578.00 | 14 370.00 | 843 208.00 | 857 578.00 |
CU Autres participations | 456 063.00 | | 456 063.00 | 456 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 644.00 | 160 644.00 | | 160 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 064.00 | 12 499.00 | | 16 064.00 |
DG Autres réserves | 125 338.00 | 36 175.00 | | 125 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | 92 729.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 367 850.00 | 320 135.00 | | 367 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 046.00 | 151 954.00 | | 141 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 177.00 | 111 250.00 | | 233 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 8 227.00 | | 15 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 083.00 | 59 891.00 | | 66 083.00 |
EA Autres dettes | 19 195.00 | 6 687.00 | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 358.00 | 338 008.00 | | 475 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 208.00 | 658 142.00 | | 843 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 438.00 | 214 481.00 | | 367 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 038.00 | | 295 038.00 | 295 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 038.00 | | 295 038.00 | 295 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | 15 947.00 | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | 15 947.00 | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 29 055.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | 29 055.00 | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912.00 | -13 108.00 | | 3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 11 185.00 | | 11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 658.00 | 357 246.00 | | 306 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 942.00 | 264 517.00 | | 258 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 716.00 | 92 729.00 | | 47 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 851.00 | | 34 669.00 | 465 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 493 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 35 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | | 32 473.00 | 10 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 286.00 | | 2 196.00 | 455 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 566.00 | 1 540.00 | 492.00 | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | 1 540.00 | 492.00 | 10 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 750.00 | | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 750.00 | | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 750.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VC Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 923.00 | 285 923.00 | | 285 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 708.00 | 347 708.00 | | 347 708.00 |