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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 851.00 | 10 566.00 | 455 286.00 | 465 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 240.00 | 2 005.00 | 54 235.00 | 56 240.00 |
BZ Autres créances | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 862.00 | 2 005.00 | 202 857.00 | 204 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 713.00 | 12 571.00 | 658 142.00 | 670 713.00 |
CU Autres participations | 453 867.00 | | 453 867.00 | 453 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 644.00 | 160 644.00 | | 160 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 499.00 | 3 797.00 | | 12 499.00 |
DG Autres réserves | 36 175.00 | 20 529.00 | | 36 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 729.00 | 174 039.00 | | 92 729.00 |
DL TOTAL (I) | 320 135.00 | 377 097.00 | | 320 135.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 954.00 | 179 702.00 | | 151 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 13 303.00 | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 891.00 | 67 001.00 | | 59 891.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 1 670.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 008.00 | 372 926.00 | | 338 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 142.00 | 757 022.00 | | 658 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 481.00 | 221 340.00 | | 214 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 284 280.00 | | 284 280.00 | 284 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 280.00 | | 284 280.00 | 284 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 990.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 055.00 | 585.00 | | 29 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 055.00 | 585.00 | | 29 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 108.00 | -585.00 | | -13 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 5 977.00 | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 246.00 | 436 055.00 | | 357 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 517.00 | 262 016.00 | | 264 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 729.00 | 174 039.00 | | 92 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |