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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 851.00 | 10 566.00 | 454 286.00 | 464 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 320.00 | 2 005.00 | 54 315.00 | 56 320.00 |
BZ Autres créances | 180 218.00 | | 180 218.00 | 180 218.00 |
CF Disponibilités | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 742.00 | 2 005.00 | 302 737.00 | 304 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 593.00 | 12 571.00 | 757 022.00 | 769 593.00 |
CU Autres participations | 452 867.00 | | 452 867.00 | 452 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 644.00 | 160 644.00 | | 160 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 3 682.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 20 529.00 | 18 356.00 | | 20 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 039.00 | 2 288.00 | | 174 039.00 |
DL TOTAL (I) | 377 097.00 | 203 058.00 | | 377 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 702.00 | 159.00 | | 179 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 250.00 | 261 661.00 | | 111 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 11 372.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 001.00 | 46 158.00 | | 67 001.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 3 000.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 926.00 | 322 350.00 | | 372 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 022.00 | 532 408.00 | | 757 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 340.00 | 322 350.00 | | 221 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 278 580.00 | | 278 580.00 | 278 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 580.00 | | 280 580.00 | 280 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 4 186.00 | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 147.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 13.00 | | 5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 055.00 | 168 355.00 | | 436 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 016.00 | 166 067.00 | | 262 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 039.00 | 2 288.00 | | 174 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 440.00 | 12 339.00 | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 851.00 | | 200 000.00 | 264 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 286.00 | | 200 000.00 | 254 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326.00 | 1 240.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 1 240.00 | | 9 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 438.00 | 27 733.00 | 114 634.00 | 179 438.00 |
VI Groupe et associés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 282.00 | 165 282.00 | | 165 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 829.00 | 236 829.00 | | 236 829.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 045.00 | 221 340.00 | 114 634.00 | 373 045.00 |