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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636.00 | 10 292.00 | 345.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 752.00 | 23 243.00 | 1 509.00 | 24 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 618.00 | 33 764.00 | 1 854.00 | 35 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 180 386.00 | | 180 386.00 | 180 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 311.00 | 3 362.00 | 99 949.00 | 103 311.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 188 375.00 | | 188 375.00 | 188 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 781.00 | 3 362.00 | 776 419.00 | 779 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 398.00 | 37 126.00 | 778 273.00 | 815 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 136.00 | 248 573.00 | | 167 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 249.00 | -41 437.00 | | -3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 567 887.00 | 611 136.00 | | 567 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 280.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 624.00 | 35 734.00 | | 61 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 64 019.00 | | 74 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 038.00 | 73 173.00 | | 74 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 386.00 | 175 446.00 | | 210 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 273.00 | 786 582.00 | | 778 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 280.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 705.00 | 1 438.00 | 125 379.00 | 157 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 475.00 | 1 438.00 | 125 379.00 | 157 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
UX Autres créances clients | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 597.00 | 127 236.00 | 3 361.00 | 130 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |