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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 10 228.00 | 2 067.00 | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 867.00 | 22 614.00 | 48 253.00 | 70 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 393.00 | 33 073.00 | 207 321.00 | 240 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 121.00 | 3 115.00 | 181 006.00 | 184 121.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 433 981.00 | | 433 981.00 | 433 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 538.00 | 3 115.00 | 938 423.00 | 941 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 931.00 | 36 188.00 | 1 145 743.00 | 1 181 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 7 245.00 | | 13 140.00 |
DG Autres réserves | 250 904.00 | 178 914.00 | | 250 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 350.00 | 117 884.00 | | 155 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 821 358.00 | 704 044.00 | | 821 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 102.00 | 6 438.00 | | 51 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 532.00 | 97 430.00 | | 96 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 483.00 | 2 530.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 342.00 | 78 522.00 | | 80 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 926.00 | 70 251.00 | | 88 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 385.00 | 255 170.00 | | 324 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 743.00 | 959 214.00 | | 1 145 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 242.00 | 6 438.00 | | 7 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 951.00 | | 199 961.00 | 42 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 240 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 83 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | | 49 961.00 | 35 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 150 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 207.00 | 2 386.00 | 2 520.00 | 33 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 2 386.00 | 2 520.00 | 32 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 121.00 | 181 006.00 | 3 115.00 | 184 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 164.00 | 186 049.00 | 10 115.00 | 196 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 901.00 | 273 041.00 | 43 860.00 | 316 901.00 |