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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 867.00 | 10 071.00 | 796.00 | 10 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 778.00 | 24 266.00 | 3 512.00 | 27 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 875.00 | 34 567.00 | 11 308.00 | 45 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 716.00 | 2 961.00 | 116 755.00 | 119 716.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 441 090.00 | | 441 090.00 | 441 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 522.00 | 2 961.00 | 757 561.00 | 760 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 397.00 | 37 528.00 | 768 869.00 | 806 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 887.00 | 167 136.00 | | 123 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 367.00 | -3 249.00 | | 33 367.00 |
DL TOTAL (I) | 561 254.00 | 567 887.00 | | 561 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818.00 | 537.00 | | 2 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 652.00 | 61 624.00 | | 73 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 629.00 | 74 187.00 | | 79 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 518.00 | 74 038.00 | | 51 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 616.00 | 210 386.00 | | 207 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 869.00 | 778 273.00 | | 768 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 616.00 | 210 386.00 | | 207 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 818.00 | 537.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 618.00 | | 11 130.00 | 35 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 45 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 38 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 388.00 | | 4 130.00 | 35 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 764.00 | 1 675.00 | 873.00 | 33 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | 1 675.00 | 873.00 | 33 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VP Divers | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |