| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 867.00 | 10 504.00 | 362.00 | 10 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 855.00 | 22 472.00 | 2 382.00 | 24 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 951.00 | 33 207.00 | 9 745.00 | 42 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 277 742.00 | | 277 742.00 | 277 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 549.00 | 9 084.00 | 104 464.00 | 113 549.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 562 518.00 | | 562 518.00 | 562 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 554.00 | 9 084.00 | 949 470.00 | 958 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 505.00 | 42 291.00 | 959 214.00 | 1 001 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 245.00 | 4 000.00 | | 7 245.00 |
DG Autres réserves | 178 914.00 | 117 253.00 | | 178 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 884.00 | 64 906.00 | | 117 884.00 |
DL TOTAL (I) | 704 044.00 | 586 160.00 | | 704 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438.00 | 1 142.00 | | 6 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 430.00 | 86 430.00 | | 97 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 2 203.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 84 859.00 | | 78 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | 42 307.00 | | 70 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 170.00 | 216 940.00 | | 255 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 214.00 | 803 100.00 | | 959 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 640.00 | 214 738.00 | | 252 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438.00 | 1 142.00 | | 6 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 334.00 | 1 873.00 | | 31 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | 1 873.00 | | 31 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 549.00 | 102 675.00 | 10 874.00 | 113 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VI Groupe et associés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 819.00 | 106 945.00 | 17 874.00 | 124 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 640.00 | 252 640.00 | | 252 640.00 |