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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 097.00 | 17 912.00 | 7 185.00 | 25 097.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 721.00 | 29 606.00 | 12 115.00 | 41 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 10 349.00 | 175.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259.00 | 20 596.00 | 6 663.00 | 27 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 614.00 | 78 464.00 | 39 151.00 | 117 614.00 |
BT Marchandises | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 664.00 | 12 929.00 | 306 735.00 | 319 664.00 |
BZ Autres créances | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CF Disponibilités | 326 029.00 | | 326 029.00 | 326 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 030.00 | 12 929.00 | 800 101.00 | 813 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 644.00 | 91 393.00 | 839 251.00 | 930 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 911.00 | 9 509.00 | | 10 911.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 200.00 | 38 560.00 | | 15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 674.00 | 28 043.00 | | 27 674.00 |
DL TOTAL (I) | 339 785.00 | 312 111.00 | | 339 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 520.00 | 51 971.00 | | 47 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 675.00 | 379 027.00 | | 336 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 917.00 | 108 273.00 | | 113 917.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 4 569.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 466.00 | 543 840.00 | | 499 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 251.00 | 855 951.00 | | 839 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 937.00 | 7 131.00 | 1 139.00 | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 937.00 | 7 131.00 | 1 139.00 | 6 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 937.00 | 7 131.00 | 1 139.00 | 6 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 675.00 | 336 675.00 | | 336 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 520.00 | 23 255.00 | 24 265.00 | 47 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 099.00 | 345 872.00 | 4 227.00 | 350 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 466.00 | 475 201.00 | 24 265.00 | 499 466.00 |