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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 881.00 | 27 041.00 | 840.00 | 27 881.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 142.00 | 63 070.00 | 11 072.00 | 74 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 389.00 | 11 633.00 | 4 756.00 | 16 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 722.00 | 36 887.00 | 15 835.00 | 52 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 597.00 | 138 631.00 | 46 965.00 | 185 597.00 |
BT Marchandises | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 537.00 | 7 733.00 | 240 803.00 | 248 537.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 532 911.00 | | 532 911.00 | 532 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 194.00 | 7 733.00 | 984 461.00 | 992 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 791.00 | 146 365.00 | 1 031 426.00 | 1 177 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 401.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 451.00 | 62 513.00 | | 91 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 727.00 | 29 137.00 | | 49 727.00 |
DL TOTAL (I) | 440 778.00 | 391 051.00 | | 440 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 862.00 | 35 609.00 | | 65 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 864.00 | 325 261.00 | | 354 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 606.00 | 130 895.00 | | 169 606.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 50.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 648.00 | 491 815.00 | | 590 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 426.00 | 882 866.00 | | 1 031 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 086.00 | 16 511.00 | | 169 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 877.00 | 750.00 | | 110 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 351.00 | 15 761.00 | | 53 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 506.00 | 22 125.00 | | 116 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 899.00 | 14 212.00 | | 75 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 607.00 | 7 913.00 | | 40 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | | 2 938.00 | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | 2 938.00 | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | 2 938.00 | 10 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 864.00 | 354 864.00 | | 354 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 238 622.00 | 238 622.00 | | 238 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 462.00 | 64 281.00 | 1 181.00 | 65 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 974.00 | 284 115.00 | 4 858.00 | 288 974.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 648.00 | 589 467.00 | 1 181.00 | 590 648.00 |