|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 881.00 | 23 968.00 | 3 912.00 | 27 881.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 392.00 | 51 931.00 | 21 461.00 | 73 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 826.00 | 30 083.00 | 12 744.00 | 42 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 086.00 | 116 506.00 | 52 579.00 | 169 086.00 |
BT Marchandises | 146 132.00 | | 146 132.00 | 146 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 365.00 | 10 671.00 | 361 693.00 | 372 365.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 288 613.00 | | 288 613.00 | 288 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 958.00 | 10 671.00 | 830 286.00 | 840 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 043.00 | 127 178.00 | 882 866.00 | 1 010 043.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 401.00 | 12 295.00 | | 13 401.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 513.00 | 41 490.00 | | 62 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | 22 129.00 | | 29 137.00 |
DL TOTAL (I) | 391 051.00 | 361 914.00 | | 391 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609.00 | 52 019.00 | | 35 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 261.00 | 266 170.00 | | 325 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 895.00 | 133 530.00 | | 130 895.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 815.00 | 451 718.00 | | 491 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 866.00 | 813 631.00 | | 882 866.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 402.00 | 22 104.00 | | 94 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 108.00 | 16 791.00 | | 59 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 5 313.00 | | 35 294.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 068.00 | 603.00 | | 10 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 068.00 | 603.00 | | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 068.00 | 603.00 | | 10 068.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 261.00 | 325 261.00 | | 325 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 609.00 | 19 608.00 | 16 001.00 | 35 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 213.00 | 406 213.00 | | 406 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 071.00 | 406 213.00 | 4 858.00 | 411 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 815.00 | 475 814.00 | 16 001.00 | 491 815.00 |