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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 560.00 | 27 919.00 | 641.00 | 28 560.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 589.00 | 76 393.00 | 34 196.00 | 110 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659.00 | 12 832.00 | 4 827.00 | 17 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 722.00 | 43 458.00 | 9 264.00 | 52 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 992.00 | 160 602.00 | 63 390.00 | 223 992.00 |
BT Marchandises | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 042.00 | 9 146.00 | 298 896.00 | 308 042.00 |
BZ Autres créances | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CF Disponibilités | 382 950.00 | | 382 950.00 | 382 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 797.00 | 9 146.00 | 898 650.00 | 907 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 789.00 | 169 749.00 | 962 040.00 | 1 131 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 136 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 150 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 178.00 | 91 451.00 | | 8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 376.00 | 49 727.00 | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 428 154.00 | 440 778.00 | | 428 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 135.00 | 65 862.00 | | 45 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 613.00 | 354 864.00 | | 348 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 121.00 | 169 606.00 | | 140 121.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 315.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 887.00 | 590 648.00 | | 533 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 040.00 | 1 031 426.00 | | 962 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 631.00 | 21 971.00 | | 138 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 111.00 | 14 201.00 | | 90 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 520.00 | 7 770.00 | | 48 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | 1 607.00 | 194.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | 1 607.00 | 194.00 | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 613.00 | 348 613.00 | | 348 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 135.00 | 26 248.00 | 18 887.00 | 45 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 291.00 | 348 291.00 | | 348 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 150.00 | 348 291.00 | 4 858.00 | 353 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887.00 | 515 000.00 | 18 887.00 | 533 887.00 |