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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 476.00 | 3 241.00 | 32 235.00 | 35 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 852.00 | | 330 852.00 | 330 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 343.00 | 3 241.00 | 700 102.00 | 703 343.00 |
BZ Autres créances | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 495.00 | | 236 495.00 | 236 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 838.00 | 3 241.00 | 936 597.00 | 939 838.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 809 333.00 | 622 123.00 | | 809 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 236.00 | 187 210.00 | | -42 236.00 |
DL TOTAL (I) | 776 162.00 | 818 398.00 | | 776 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877.00 | 8 023.00 | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 1 161.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513.00 | 6 028.00 | | 6 513.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 435.00 | 15 213.00 | | 160 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 597.00 | 833 610.00 | | 936 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 060.00 | 15 213.00 | | 23 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | 695.00 | | 4 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 560 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 309.00 | 560 695.00 | | 8 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 343 511.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 343 511.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 393.00 | 217 183.00 | | 7 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 768.00 | 932 327.00 | | 65 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 003.00 | 745 118.00 | | 108 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 236.00 | 187 210.00 | | -42 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 826.00 | 3 056.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697.00 | | 369 947.00 | 2 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 372 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 370 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | | 368 947.00 | 1 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 1 685.00 | 11.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 685.00 | 11.00 | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 852.00 | 330 852.00 | | 330 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 591.00 | 8 931.00 | 37 278.00 | 145 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 656.00 | 349 656.00 | | 349 656.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 885.00 | 23 225.00 | 37 278.00 | 159 885.00 |