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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 476.00 | 20 745.00 | 14 731.00 | 35 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 491.00 | 20 745.00 | 400 746.00 | 421 491.00 |
BZ Autres créances | 366 628.00 | | 366 628.00 | 366 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 024.00 | | 438 024.00 | 438 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 514.00 | 20 745.00 | 838 769.00 | 859 514.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 809 333.00 | 809 333.00 | | 809 333.00 |
DH Report à nouveau | -40 996.00 | -52 980.00 | | -40 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 883.00 | 11 984.00 | | -31 883.00 |
DL TOTAL (I) | 745 520.00 | 777 402.00 | | 745 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 029.00 | 72 640.00 | | 67 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 15 631.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 1 214.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 952.00 | 29 207.00 | | 12 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 250.00 | 118 692.00 | | 93 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 769.00 | 896 094.00 | | 838 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 207.00 | 88 093.00 | | 91 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 089.00 | 76 109.00 | | 123 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 883.00 | 11 984.00 | | -31 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 491.00 | | 20 000.00 | 402 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 51 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 421 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 476.00 | | | 370 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 015.00 | | 20 000.00 | 32 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 369.00 | 4 376.00 | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 4 376.00 | | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 364 169.00 | 364 169.00 | | 364 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 029.00 | 5 707.00 | 23 823.00 | 67 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 022.00 | 367 022.00 | | 367 022.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 250.00 | 31 928.00 | 23 823.00 | 93 250.00 |