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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 476.00 | 7 617.00 | 27 859.00 | 35 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 491.00 | 7 617.00 | 364 874.00 | 372 491.00 |
BZ Autres créances | 450 335.00 | | 450 335.00 | 450 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 287.00 | | 557 287.00 | 557 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 777.00 | 7 617.00 | 922 161.00 | 929 777.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 809 333.00 | 809 333.00 | | 809 333.00 |
DH Report à nouveau | -42 236.00 | | | -42 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 169.00 | -42 236.00 | | -3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 772 993.00 | 776 162.00 | | 772 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 661.00 | 145 591.00 | | 136 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913.00 | 7 877.00 | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 445.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | 6 513.00 | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 168.00 | 160 435.00 | | 149 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 161.00 | 936 597.00 | | 922 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 438.00 | 23 060.00 | | 21 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 486.00 | 65 768.00 | | 91 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 656.00 | 108 003.00 | | 94 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 169.00 | -42 236.00 | | -3 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 491.00 | | | 372 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 476.00 | | | 370 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531.00 | 4 376.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 4 376.00 | | 7 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 444 006.00 | 444 006.00 | | 444 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 661.00 | 8 930.00 | 28 348.00 | 136 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 723.00 | 450 723.00 | | 450 723.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 168.00 | 21 437.00 | 28 348.00 | 149 168.00 |