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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 476.00 | 11 993.00 | 23 483.00 | 35 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 491.00 | 11 993.00 | 360 498.00 | 372 491.00 |
BZ Autres créances | 510 138.00 | | 510 138.00 | 510 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 260.00 | | 550 260.00 | 550 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 751.00 | 11 993.00 | 910 758.00 | 922 751.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 809 333.00 | 809 333.00 | | 809 333.00 |
DH Report à nouveau | -45 405.00 | -42 236.00 | | -45 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 574.00 | -3 169.00 | | -7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 765 418.00 | 772 993.00 | | 765 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 577.00 | 136 661.00 | | 127 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911.00 | 6 913.00 | | 6 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 54.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 599.00 | 5 532.00 | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 340.00 | 149 168.00 | | 145 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 758.00 | 922 161.00 | | 910 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 001.00 | 21 438.00 | | 27 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 564.00 | 91 486.00 | | 89 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 139.00 | 94 656.00 | | 97 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 574.00 | -3 169.00 | | -7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 491.00 | | | 372 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 476.00 | | | 370 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 4 376.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 4 376.00 | | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 577.00 | 9 239.00 | 38 567.00 | 127 577.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 526.00 | 510 526.00 | | 510 526.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 340.00 | 27 001.00 | 38 567.00 | 145 340.00 |