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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 128 194.00 | 32 049.00 | 96 146.00 | 128 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 423.00 | 76 603.00 | 821.00 | 77 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 340.00 | 155 130.00 | 59 210.00 | 214 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 351.00 | 264 988.00 | 301 363.00 | 566 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 696.00 | 16 054.00 | 483 642.00 | 499 696.00 |
BZ Autres créances | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CF Disponibilités | 164 180.00 | | 164 180.00 | 164 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 575.00 | 16 054.00 | 776 521.00 | 792 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 926.00 | 281 042.00 | 1 077 884.00 | 1 358 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 721.00 | 583 755.00 | | 459 721.00 |
DH Report à nouveau | | -265 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 389.00 | 141 116.00 | | 33 389.00 |
DL TOTAL (I) | 548 110.00 | 514 721.00 | | 548 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 887.00 | 57 761.00 | | 25 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 362.00 | 7 950.00 | | 25 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 169.00 | 159 899.00 | | 243 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 802.00 | 85 594.00 | | 110 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 774.00 | 435 759.00 | | 529 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 884.00 | 950 480.00 | | 1 077 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 044.00 | 409 896.00 | | 517 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 775.00 | | 41 720.00 | 561 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 145.00 | 566 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 145.00 | 419 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 433.00 | | 41 668.00 | 415 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | 52.00 | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 074.00 | 28 303.00 | 28 388.00 | 265 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 867.00 | 28 303.00 | 28 388.00 | 263 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 895.00 | 5 117.00 | 10 957.00 | 21 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 895.00 | 5 117.00 | 10 957.00 | 21 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 895.00 | 5 117.00 | 10 957.00 | 21 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 117.00 | 10 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 472 730.00 | | | 472 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 887.00 | 13 157.00 | 12 730.00 | 25 887.00 |
VI Groupe et associés | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 196.00 | 574 196.00 | | 574 196.00 |
VW T.V.A. | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 411.00 | 491 681.00 | 12 730.00 | 504 411.00 |