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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 785.00 | 729.00 | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 128 194.00 | 57 687.00 | 70 507.00 | 128 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 817.00 | 81 659.00 | 24 157.00 | 105 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 549.00 | 206 331.00 | 67 218.00 | 273 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 435.00 | 346 463.00 | 307 973.00 | 654 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 934.00 | 17 370.00 | 396 564.00 | 413 934.00 |
BZ Autres créances | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CF Disponibilités | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 860.00 | 17 370.00 | 1 096 490.00 | 1 113 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 295.00 | 363 833.00 | 1 404 463.00 | 1 768 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 032.00 | 544 904.00 | | 553 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 832.00 | 8 129.00 | | 53 832.00 |
DL TOTAL (I) | 661 865.00 | 608 032.00 | | 661 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 170.00 | 64 762.00 | | 208 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 125 689.00 | | 1 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 067.00 | 1 575.00 | | 58 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 523.00 | 169 442.00 | | 234 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 622.00 | 137 160.00 | | 115 622.00 |
EA Autres dettes | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 598.00 | 498 628.00 | | 742 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 463.00 | 1 106 661.00 | | 1 404 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 435.00 | 490 467.00 | | 738 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 128.00 | | 18 335.00 | 660 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 469.00 | 654 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 469.00 | 507 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 695.00 | | 18 335.00 | 512 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 396.00 | 39 973.00 | 24 906.00 | 331 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 149.00 | 1 436.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 324.00 | 39 824.00 | 23 470.00 | 329 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 970.00 | 5 773.00 | 372.00 | 11 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 970.00 | 5 773.00 | 372.00 | 11 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 970.00 | 5 773.00 | 372.00 | 11 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 773.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 357 447.00 | 357 447.00 | | 357 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 170.00 | 204 007.00 | 4 163.00 | 208 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 179.00 | 453 179.00 | | 453 179.00 |
VW T.V.A. | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 530.00 | 680 367.00 | 4 163.00 | 684 530.00 |