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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 128 194.00 | 51 278.00 | 76 917.00 | 128 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 108.00 | 78 635.00 | 27 473.00 | 106 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 392.00 | 199 411.00 | 78 982.00 | 278 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 128.00 | 331 396.00 | 328 732.00 | 660 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 319.00 | 11 970.00 | 514 350.00 | 526 319.00 |
BZ Autres créances | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CF Disponibilités | 197 057.00 | | 197 057.00 | 197 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 898.00 | 11 970.00 | 777 929.00 | 789 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 027.00 | 343 365.00 | 1 106 661.00 | 1 450 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 904.00 | 502 447.00 | | 544 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 129.00 | 42 457.00 | | 8 129.00 |
DL TOTAL (I) | 608 032.00 | 599 904.00 | | 608 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 762.00 | 36 023.00 | | 64 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 689.00 | 124 572.00 | | 125 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 27 082.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | 227 057.00 | | 169 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 160.00 | 96 214.00 | | 137 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 629.00 | 510 949.00 | | 498 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 661.00 | 1 110 853.00 | | 1 106 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 467.00 | 499 600.00 | | 490 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 737.00 | | 39 835.00 | 631 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 660 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 445.00 | 512 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 351.00 | | 39 787.00 | 484 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 48.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 728.00 | 36 113.00 | 11 444.00 | 306 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 263.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 919.00 | 35 850.00 | 11 444.00 | 304 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 334.00 | 5 681.00 | 4 045.00 | 10 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 334.00 | 5 681.00 | 4 045.00 | 10 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 334.00 | 5 681.00 | 4 045.00 | 10 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 681.00 | 4 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | 169 442.00 | | 169 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 500 116.00 | 500 116.00 | | 500 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 762.00 | 56 600.00 | 8 162.00 | 64 762.00 |
VI Groupe et associés | 125 689.00 | 125 689.00 | | 125 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 465.00 | 560 465.00 | | 560 465.00 |
VW T.V.A. | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 053.00 | 488 891.00 | 8 162.00 | 497 053.00 |