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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 809.00 | 262.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 128 194.00 | 44 868.00 | 83 326.00 | 128 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 937.00 | 79 344.00 | 31 593.00 | 110 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 220.00 | 180 706.00 | 64 514.00 | 245 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 737.00 | 306 727.00 | 325 010.00 | 631 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 359.00 | 10 334.00 | 463 025.00 | 473 359.00 |
BZ Autres créances | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CF Disponibilités | 234 834.00 | | 234 834.00 | 234 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 176.00 | 10 334.00 | 785 843.00 | 796 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 914.00 | 317 061.00 | 1 110 853.00 | 1 427 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 447.00 | 493 110.00 | | 502 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 457.00 | 9 337.00 | | 42 457.00 |
DL TOTAL (I) | 599 904.00 | 557 447.00 | | 599 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 023.00 | 70 691.00 | | 36 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 082.00 | 32 975.00 | | 27 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 057.00 | 241 418.00 | | 227 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 214.00 | 90 908.00 | | 96 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 949.00 | 560 565.00 | | 510 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 853.00 | 1 118 012.00 | | 1 110 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 600.00 | 524 570.00 | | 499 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 118.00 | | 37 168.00 | 611 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 631 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 484 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 796.00 | | 37 103.00 | 463 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | 64.00 | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 928.00 | 35 440.00 | 8 642.00 | 279 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 447.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 566.00 | 34 993.00 | 8 642.00 | 278 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 308.00 | 6 471.00 | 8 444.00 | 12 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 308.00 | 6 471.00 | 8 444.00 | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 308.00 | 6 471.00 | 8 444.00 | 12 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | 8 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 057.00 | 227 057.00 | | 227 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 443 346.00 | 443 346.00 | | 443 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 023.00 | 24 674.00 | 11 349.00 | 36 023.00 |
VI Groupe et associés | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 818.00 | 498 818.00 | | 498 818.00 |
VW T.V.A. | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 865.00 | 472 516.00 | 11 349.00 | 483 865.00 |