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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 3 112.00 | 42.00 | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 557.00 | 143.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 902.00 | 10 668.00 | 3 234.00 | 13 902.00 |
060 Stock marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 499.00 | 80.00 | 27 419.00 | 27 499.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
084 Disponibilités | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 872.00 | 80.00 | 118 792.00 | 118 872.00 |
110 Total général Actif | 132 774.00 | 10 748.00 | 122 025.00 | 132 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 756.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 674.00 | 86 814.00 | | 116 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 475.00 | 86 395.00 | | 80 475.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 103.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 469.00 | 173 312.00 | | 197 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 800.00 | 53 434.00 | | 88 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 255.00 | 4 114.00 | | -3 255.00 |
242 Autres charges externes. | 30 896.00 | 28 714.00 | | 30 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 4 379.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 489.00 | 49 204.00 | | 53 489.00 |
252 Charges sociales | 20 732.00 | 19 796.00 | | 20 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | 1 232.00 | | 990.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 164.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 465.00 | 161 037.00 | | 196 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 003.00 | 12 275.00 | | 1 003.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 332.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 940.00 | 11 348.00 | | 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |