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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 902.00 | 10 853.00 | 3 049.00 | 13 902.00 |
060 Stock marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | 80.00 | 26 832.00 | 26 912.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 161.00 | 80.00 | 144 081.00 | 144 161.00 |
110 Total général Actif | 158 063.00 | 10 933.00 | 147 130.00 | 158 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 656.00 | 106 738.00 | | 96 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 860.00 | 96 131.00 | | 87 860.00 |
230 Autres produits | 860.00 | 84.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 376.00 | 202 953.00 | | 185 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 268.00 | 74 817.00 | | 65 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 260.00 | 3 390.00 | | -2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 32 856.00 | 33 047.00 | | 32 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 4 194.00 | | 3 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 559.00 | 58 866.00 | | 56 559.00 |
252 Charges sociales | 19 927.00 | 22 282.00 | | 19 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 244.00 | 150.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 606.00 | 196 988.00 | | 175 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 770.00 | 5 965.00 | | 9 770.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 312.00 | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 330.00 | 9 112.00 | | 8 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |