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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 902.00 | 10 853.00 | 3 049.00 | 13 902.00 |
060 Stock marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 246.00 | 80.00 | 35 166.00 | 35 246.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 105 932.00 | | 105 932.00 | 105 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 711.00 | 80.00 | 155 631.00 | 155 711.00 |
110 Total général Actif | 169 613.00 | 10 933.00 | 158 680.00 | 169 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 131.00 | 93 719.00 | | 94 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 311.00 | 77 350.00 | | 90 311.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 446.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 625.00 | 171 515.00 | | 184 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 992.00 | 56 227.00 | | 59 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 317.00 | 3 597.00 | | -1 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 23 860.00 | 21 989.00 | | 23 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 3 243.00 | | 3 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 128.00 | 60 384.00 | | 64 128.00 |
252 Charges sociales | 26 374.00 | 21 716.00 | | 26 374.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 84.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 284.00 | 167 238.00 | | 176 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 341.00 | 4 276.00 | | 8 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 163.00 | 90.00 | | 3 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 641.00 | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 401.00 | 3 545.00 | | 4 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |