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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 902.00 | 10 853.00 | 3 049.00 | 13 902.00 |
060 Stock marchandises | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 627.00 | 80.00 | 24 547.00 | 24 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 512.00 | 80.00 | 141 432.00 | 141 512.00 |
110 Total général Actif | 155 414.00 | 10 933.00 | 144 481.00 | 155 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 246.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 719.00 | 96 656.00 | | 93 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 350.00 | 87 860.00 | | 77 350.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 860.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 515.00 | 185 376.00 | | 171 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 227.00 | 65 268.00 | | 56 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 597.00 | -2 260.00 | | 3 597.00 |
242 Autres charges externes. | 21 989.00 | 32 856.00 | | 21 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 3 012.00 | | 3 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 384.00 | 56 559.00 | | 60 384.00 |
252 Charges sociales | 21 716.00 | 19 927.00 | | 21 716.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 244.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 238.00 | 175 606.00 | | 167 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 276.00 | 9 770.00 | | 4 276.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 1 470.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 545.00 | 8 330.00 | | 3 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |