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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 330 000.00 | 151 365.00 | 1 178 635.00 | 1 330 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 169.00 | 151 365.00 | 2 291 804.00 | 2 443 169.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 894.00 | 151 365.00 | 2 293 529.00 | 2 444 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
CU Autres participations | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 313.00 | 586 639.00 | | 663 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 735.00 | 76 674.00 | | 77 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 448.00 | 1 558 713.00 | | 1 636 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 971.00 | 414 271.00 | | 433 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | 6 245.00 | | 3 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 000.00 | 250 000.00 | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 081.00 | 672 316.00 | | 657 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 529.00 | 2 231 029.00 | | 2 293 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 034.00 | 372 278.00 | | 372 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 487.00 | 84 430.00 | | 118 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 484.00 | 128 918.00 | | 103 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 749.00 | 52 244.00 | | 25 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 735.00 | 76 674.00 | | 77 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 233.00 | | 119 146.00 | 2 368 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 210.00 | 1 043 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 210.00 | 2 443 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 233.00 | | 119 146.00 | 968 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 956.00 | 13 409.00 | | 137 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 956.00 | 13 409.00 | | 137 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 812.00 | 29 765.00 | 128 169.00 | 314 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 081.00 | 372 034.00 | 128 169.00 | 657 081.00 |