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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 330 000.00 | 231 165.00 | 1 098 835.00 | 1 330 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 243.00 | 231 165.00 | 1 201 078.00 | 1 432 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BZ Autres créances | 272 193.00 | | 272 193.00 | 272 193.00 |
CF Disponibilités | 744 397.00 | | 744 397.00 | 744 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 425.00 | | 1 040 425.00 | 1 040 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 668.00 | 231 165.00 | 2 241 503.00 | 2 472 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | 856 595.00 | 844 972.00 | | 856 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | 11 623.00 | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 594.00 | 1 753 043.00 | | 1 769 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 052.00 | 254 122.00 | | 221 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 400 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 800.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | 4 426.00 | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 909.00 | 660 348.00 | | 471 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 503.00 | 2 413 391.00 | | 2 241 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 240.00 | 439 296.00 | | 284 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 380.00 | | | 1 432 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 32 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 1 432 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 565.00 | 26 600.00 | | 204 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 565.00 | 26 600.00 | | 204 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 052.00 | 33 383.00 | 139 190.00 | 221 052.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 893.00 | 271 893.00 | | 271 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 121.00 | 296 121.00 | | 296 121.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 909.00 | 284 240.00 | 139 190.00 | 471 909.00 |