| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 330 000.00 | 177 965.00 | 1 152 035.00 | 1 330 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 560.00 | 177 965.00 | 1 222 595.00 | 1 400 560.00 |
BZ Autres créances | 261 733.00 | | 261 733.00 | 261 733.00 |
CF Disponibilités | 1 551 812.00 | | 1 551 812.00 | 1 551 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 545.00 | | 1 813 545.00 | 1 813 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 105.00 | 177 965.00 | 3 036 140.00 | 3 214 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048.00 | 663 313.00 | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 972.00 | 77 735.00 | | 1 844 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 420.00 | 1 636 448.00 | | 2 741 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 052.00 | 433 971.00 | | 285 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 900.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 228.00 | 3 210.00 | | 8 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 219 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 720.00 | 657 081.00 | | 294 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 140.00 | 2 293 529.00 | | 3 036 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 323.00 | 372 034.00 | | 40 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 051.00 | | | 968 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 051.00 | | | 968 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841 949.00 | | | 1 841 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 329.00 | 103 484.00 | | 2 866 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 356.00 | 25 749.00 | | 1 021 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 972.00 | 77 735.00 | | 1 844 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 169.00 | | 536.00 | 2 443 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 145.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 145.00 | 1 400 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 169.00 | | 536.00 | 1 043 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 365.00 | 26 600.00 | | 151 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365.00 | 26 600.00 | | 151 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 047.00 | 30 650.00 | 131 976.00 | 285 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 493.00 | 261 493.00 | | 261 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 293.00 | 262 293.00 | | 262 293.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 720.00 | 40 323.00 | 131 976.00 | 294 720.00 |