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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 330 000.00 | 204 565.00 | 1 125 435.00 | 1 330 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 380.00 | 204 565.00 | 1 227 815.00 | 1 432 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BZ Autres créances | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
CF Disponibilités | 903 581.00 | | 903 581.00 | 903 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 576.00 | | 1 185 576.00 | 1 185 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 956.00 | 204 565.00 | 2 413 391.00 | 2 617 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | 844 972.00 | | | 844 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | 1 844 972.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 043.00 | 2 741 420.00 | | 1 753 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 122.00 | 285 052.00 | | 254 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 426.00 | 8 228.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 348.00 | 294 720.00 | | 660 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 391.00 | 3 036 140.00 | | 2 413 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 296.00 | 40 323.00 | | 439 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 810 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 810 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 841 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 4 030.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 884.00 | 2 866 329.00 | | 61 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 261.00 | 1 021 356.00 | | 50 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | 1 844 972.00 | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 560.00 | | 32 424.00 | 1 400 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 32 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 1 432 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 32 424.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 965.00 | 26 600.00 | | 177 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 965.00 | 26 600.00 | | 177 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 888.00 | 32 836.00 | 136 908.00 | 253 888.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 693.00 | 266 693.00 | | 266 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 226.00 | 282 021.00 | 205.00 | 282 226.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 348.00 | 439 296.00 | 136 908.00 | 660 348.00 |