| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 663.00 | 74 098.00 | 565.00 | 74 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 249.00 | 80 916.00 | 4 333.00 | 85 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 271.00 | 114 841.00 | 759 430.00 | 874 271.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CF Disponibilités | 688 056.00 | | 688 056.00 | 688 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 742.00 | 114 841.00 | 1 498 901.00 | 1 613 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 990.00 | 195 757.00 | 1 503 234.00 | 1 698 990.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 370 372.00 | 356 561.00 | | 370 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 504.00 | 113 811.00 | | 487 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 876.00 | 745 372.00 | | 1 132 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553.00 | 5 678.00 | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 6 845.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 969.00 | 153 655.00 | | 354 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 358.00 | 166 178.00 | | 370 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 234.00 | 911 550.00 | | 1 503 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 244.00 | | 2 358 244.00 | 2 358 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 244.00 | | 2 358 244.00 | 2 358 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 10 628.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 10 628.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 104.00 | 3 612.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 3 612.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 310.00 | 7 016.00 | | -7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 258.00 | 1 516 288.00 | | 2 374 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 755.00 | 1 402 477.00 | | 1 886 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 504.00 | 113 811.00 | | 487 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 671.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 566.00 | | 64.00 | 98 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 381.00 | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 85 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | 64.00 | 17 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 107.00 | 3 808.00 | | 77 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 658.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 948.00 | 3 150.00 | | 70 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 736 462.00 | | | 736 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VP Divers | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 942.00 | 925 686.00 | 1 256.00 | 926 942.00 |
VW T.V.A. | 208 001.00 | 208 001.00 | | 208 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 358.00 | 370 358.00 | | 370 358.00 |