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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 951.00 | 73 829.00 | 4 121.00 | 77 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 953.00 | 80 647.00 | 6 305.00 | 86 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 055.00 | | 1 228 055.00 | 1 228 055.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 761 348.00 | | 761 348.00 | 761 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 583.00 | | 2 011 583.00 | 2 011 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 536.00 | 80 647.00 | 2 017 888.00 | 2 098 536.00 |
CU Autres participations | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 515 648.00 | 462 316.00 | | 515 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 399.00 | 553 332.00 | | 593 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 047.00 | 1 290 648.00 | | 1 384 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 001.00 | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 607.00 | 471 611.00 | | 508 607.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 841.00 | 491 702.00 | | 633 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 888.00 | 1 782 350.00 | | 2 017 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 918.00 | | 2 973 918.00 | 2 973 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 918.00 | | 2 973 918.00 | 2 973 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 114 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 765.00 | 221 399.00 | | 229 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 348.00 | 2 915 617.00 | | 3 093 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 950.00 | 2 362 285.00 | | 2 499 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 399.00 | 553 332.00 | | 593 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 843.00 | | -2 890.00 | 89 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 361.00 | | 590.00 | 77 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | -3 480.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 790.00 | 858.00 | | 79 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 972.00 | 858.00 | | 72 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 055.00 | 1 228 055.00 | | 1 228 055.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 163.00 | 1 245 435.00 | 728.00 | 1 246 163.00 |
VW T.V.A. | 274 083.00 | 274 083.00 | | 274 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 841.00 | 633 841.00 | | 633 841.00 |