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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 361.00 | 72 972.00 | 4 389.00 | 77 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 843.00 | 79 790.00 | 10 053.00 | 89 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 922.00 | 114 841.00 | 860 081.00 | 974 922.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CF Disponibilités | 905 301.00 | | 905 301.00 | 905 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 137.00 | 114 841.00 | 1 772 296.00 | 1 887 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 980.00 | 194 630.00 | 1 782 350.00 | 1 976 980.00 |
CU Autres participations | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 462 316.00 | 407 876.00 | | 462 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 332.00 | 354 440.00 | | 553 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 648.00 | 1 037 316.00 | | 1 290 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | 4 797.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 12 186.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 611.00 | 287 386.00 | | 471 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 702.00 | 304 369.00 | | 491 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 350.00 | 1 341 684.00 | | 1 782 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 956.00 | | 2 903 956.00 | 2 903 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 956.00 | | 2 903 956.00 | 2 903 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 399.00 | 113 826.00 | | 221 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 617.00 | 1 965 119.00 | | 2 915 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 285.00 | 1 610 679.00 | | 2 362 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 332.00 | 354 440.00 | | 553 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 958.00 | | 884.00 | 88 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 476.00 | | 884.00 | 76 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 372.00 | 417.00 | | 79 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 554.00 | 417.00 | | 72 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 837 112.00 | 837 112.00 | | 837 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 809.00 | 137 809.00 | | 137 809.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 725.00 | 981 837.00 | 1 888.00 | 983 725.00 |
VW T.V.A. | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 702.00 | 491 702.00 | | 491 702.00 |