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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 111.00 | 75 652.00 | 10 459.00 | 86 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 969.00 | 82 470.00 | 17 499.00 | 99 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 380.00 | | 552 380.00 | 552 380.00 |
BZ Autres créances | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CF Disponibilités | 1 099 035.00 | | 1 099 035.00 | 1 099 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 949.00 | | 1 706 949.00 | 1 706 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 917.00 | 82 470.00 | 1 724 448.00 | 1 806 917.00 |
CU Autres participations | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 609 047.00 | 515 648.00 | | 609 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 190.00 | 593 399.00 | | 608 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 237.00 | 1 384 047.00 | | 1 492 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 15 146.00 | | 12 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 799.00 | 508 607.00 | | 219 799.00 |
EA Autres dettes | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 211.00 | 633 841.00 | | 232 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 448.00 | 2 017 888.00 | | 1 724 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 777.00 | | 3 112 777.00 | 3 112 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 777.00 | | 3 112 777.00 | 3 112 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 813.00 | 30.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 30.00 | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -30.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 748.00 | 229 765.00 | | 218 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 649.00 | 3 093 348.00 | | 3 126 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 459.00 | 2 499 950.00 | | 2 518 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 190.00 | 593 399.00 | | 608 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 953.00 | 4 856.00 | 8 160.00 | 86 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 951.00 | | 8 160.00 | 77 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | 4 856.00 | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 647.00 | 1 822.00 | | 80 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 829.00 | 1 822.00 | | 73 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 552 380.00 | 552 380.00 | | 552 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 278.00 | 606 894.00 | 2 384.00 | 609 278.00 |
VW T.V.A. | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 211.00 | 232 211.00 | | 232 211.00 |