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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 471.00 | 55 760.00 | 13 711.00 | 69 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 770.00 | 280 900.00 | 93 871.00 | 374 770.00 |
040 Immobilisations financières | 197 509.00 | 16 000.00 | 181 509.00 | 197 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 751.00 | 352 660.00 | 323 091.00 | 675 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 977.00 | | 139 977.00 | 139 977.00 |
110 Total général Actif | 815 728.00 | 352 660.00 | 463 068.00 | 815 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 394.00 | | | 163 394.00 |
230 Autres produits | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | | | 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -863.00 | | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
252 Charges sociales | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
262 Autres charges | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
280 Produits financiers | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 577.00 | | | 597 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |