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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 11 347.00 | 653.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 842.00 | 339 795.00 | 175 046.00 | 514 842.00 |
040 Immobilisations financières | 214 635.00 | 2 008.00 | 212 627.00 | 214 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 476.00 | 353 151.00 | 422 326.00 | 775 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
110 Total général Actif | 972 508.00 | 353 151.00 | 619 357.00 | 972 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 397 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285.00 | | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 448.00 | | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 889.00 | | | 196 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178.00 | | | 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
252 Charges sociales | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
262 Autres charges | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
280 Produits financiers | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 370.00 | | | 52 370.00 |