| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 739.00 | 33 056.00 | 7 682.00 | 40 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 920.00 | 313 995.00 | 72 925.00 | 386 920.00 |
040 Immobilisations financières | 193 178.00 | 2 008.00 | 191 170.00 | 193 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 837.00 | 349 060.00 | 305 777.00 | 654 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
110 Total général Actif | 813 007.00 | 349 060.00 | 463 947.00 | 813 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 164.00 | | | 188 164.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 749.00 | | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
252 Charges sociales | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
262 Autres charges | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 445.00 | | | 180 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
280 Produits financiers | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 751.00 | | | 675 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -13 992.00 | | | -13 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 992.00 | | | -13 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 992.00 | | | 13 992.00 |